Es la primera vez que a demás de un análisis estrictamente técnico cómo ya vengo haciendo en mis últimas operaciones, este valor también tiene un trasfondo muy interesante, a nivel fundamental en el que normalmente no me suelo fijar a la hora de tomar decisiones. Pero esta vez ha sido diferente, he tenido la posibilidad de involucrarme en una clase de cuarto, en una asignatura de finales de carrera de Administración y dirección de empresa, en la que precisamente se hizo un analisis interno de la empresa, las estrategias comerciales y los objetivos futuros de dicha empresa.
Uno de los motivos por el que no suele valer la pena estar atento a los periódicos y noticias que salen sobre las posibles inversiones a realizar es que esta todo manipulado. Sí, toda la información que tenemos día a día esta manipulada por las manos fuertes y gente muy influyente con información privilegiada y eso es un secreto a voces. Nos ofrecen la información que a ellos le interesa. Cuando algún diario sensacionalista te dice: Compra las acciones de Banco Santander, a día de hoy cotizan al precio de hace 5 años, es una autentica ganga!
Lo que realmente te esta diciendo: Alguno de -los directivos del periódico, sus amigos de turno, los dueños del periódico, los jefes de los dueños de los periódicos- compraron una cantidad importante de acciones del Banco Santander, las acciones no paran de caer y necesitan a pardillos sin experiencia en el mundo de la bolsa a las que se las puedan vender y pasar el muerto a otro. Este termino lo explica muy bien en su libro, "Master trader" de Javier Alfayate, el lo denomina el pitas-pitas que se les dice a las gallinas (Creo que es el mejor libro que he leído nunca sobre temática bursátil, altamente recomendado).
Hace mucho me leí un libro sobre contrarian investing de Hugo Ferrer, que hablaba bastante del tema de las portadas de los periódicos, quizás en alguna próxima entrada os lo enseñe y entender el porqué de esa situación. Sí a alguine le interesa el libro es este, pincha aquí. Este libro me hizo darme cuenta de la importancia del VIX si sus múltiples aplicaciones, recuerdo alguna operación que realicé sobre "the fear index" -que es como se le suele llamar en el otro lado del charco- que no fueron nada mal los retornos obtenidos.
Dicho esto, os presento el valor en el que confiamos que nos de una alegría dentro de unos meses, el valor seleccionado para ello es GAMESA. Esta empresa procede del sector, Alternative Energy y del subsector, Renewable Energy Equipment que esta compuesta por los siguientes valores.
Constantemente en los medios de comunicación por una reciente fusión con una filial eólica de la multinacional SIEMENS, llamada Siemens Wind HoldCo. Con esta fusión por lo que creo recordar se van a apoderar del 13% de la cuota de mercado mundial de la energía eólica.
Y como dice J.A. Madrigal, "si hay alguien que sabe más que yo, que tiene mucho más dinero que yo y que esta invirtiendo fuertemente en esta empresa, ¿Porqué razones no lo iba a hacer yo? (Esta frase hace referencia al Smart money.)
Vamos a ver el gráfico de Gamesa y definir la estrategia de cómo abordaremos a esta empresa des de un análisis puramente técnico, ya sabéis que no soy un amante de los análisis fundamentalistas.
Podemos ver como el precio esta encajetillado en un triangulo ascendiente con muchas probabilidades de una rotura ascendente, ¿Quién sabe si hasta los máximos históricos sobre los 33€?
Para saber más de esta figura chartista triangular, consulta este articulo.
Un dato clave a tener en cuenta en este tipo de filosofía de inversión es la fuerza relativa del valor. Es decir, empiezas des de abajo para encontrar el valor adecuado. Empiezas por los sectores que suban más que la economía global, una vez identificados, entras en los subsectores y dentro de los mismos, analizas los valores del subsector más fuertes. Utilizando este método tus probabilidades de acierto aumentan en un gran número.
Plan de acción
Para esta operación nos vamos a beneficiar del apalancamiento financiero de los CFD's, son unos productos financieros muy interesantes para los inversores con cuentas pequeñas como la mía, pero ojo son una arma de doble filo, así que hay que tener mucho cuidado. La entrada se hará de dos posibles maneras. Una será cuando superé la orden de compra que ya tengo puesto en el broker al llegar al precio de 22,30€ por encima del último máximo relevante. La otra sería esperar un pequeño retroceso del precio para dar el último toque a la directriz alcista sobre el precio de 20-21€, si el precio se acerca a esa zona nos permitiría mejorar el precio de compra y poder cargar mucho más la operación con más acciones en nuestro poder con el mismo dinero arriesgado.
(Al final la entrada se produjo con 10 acciones a 22,25 y 60 acciones a 22,31, así que el precio medio es de 22,30€. El precio de entrada podría haber sido mejor pero un error mío a la hora de poner las ordenes de compra en el broker nos ha perjdicado.- Nota mental, no poner órdenes des del móvil-)
Una vez estemos dentro del mercado, con 70 acciones por valor de 1561,10€, nos pondremos en piloto automático, asumiendo la posible perdida y esperando el desarrollo favorable de la operación. Es muy importante haber calculado con anterioridad en el caso que no vaya cómo hayamos esperado, cuanto será nuestra perdida máxima. En esta operación en concreto estamos hablando de entre 180-200€ (Precio de entrada - Precio Stop loss x Nº de acciones) y en caso que nos salga bien la operación nos reportaría unos beneficios de 620€ brutos, más las comisiones del broker. un beneficio riesgo bastante elevado. Pero cómo se hace en la contabilidad de las empresas, aplicaremos el principio de Prudencia.
Como regla fija suelo utilizar el 8% de base para poder pasar del Stop loss inicial a posición de Break even, que implica que la posición es ganadora o salgo sin perdidas ni ganancias. Así que si el valor aumenta de 22,29€ a 24,07€ moveremos el stop loss y la operación estará fuera de riesgo de reportar pérdidas. Una vez haya llegado a ese punto, si es que se da, iremos ajustando el stop loss por debajo de cada mínimo anterior hasta que Don Mercado nos eche.
Es importante cubrir cualquier escenario posible que se pueda dar una vez hayas comprado unas acciones, si lo tienes todo por escrito y con anterioridad a la compra, te será mucho más fácil actuar sin tener en cuenta las emociones que implica tener tus ahorros en la bolsa. La gestión emocional es un pilar básico para cualquier trader que se toma las cosas en serio.
Cantidad: 70 acciones
Precio de entrada: 22,29€
Precio Stop loss: 19,20€
Precio Objetivo: 32,43€
Consulta el gráfico en tiempo real. Aquí
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